Trading lernen

Daytrading Strategien für Einsteiger

Daytrading – der Kauf und Verkauf eines Finanzinstruments unter Ausnutzung kleiner Kursbewegungen am selben Tag oder sogar mehrere Male im Laufe eines Tages, kann ein lukratives Spiel sein. Aber es kann auch ein gefährliches Spiel für diejenigen sein, die neu darin sind oder sich nicht an eine gut durchdachte Methode halten. Werfen wir einen Blick auf einige allgemeine Daytrading Prinzipien und gemeinsame Daytrading Strategien, von grundlegenden Tipps, die Du wissen musst, bis hin zu fortgeschrittenen Strategien, die Dir helfen können, zu lernen, wie ein Profi zu handeln.

Daytrading Tipps, die Du wissen musst

Wissen ist Macht

Nicht nur das Wissen über grundlegende Handelsverfahren, sondern auch die neuesten Börsennachrichten und Ereignisse, die sich auf Aktien auswirken – die Zinspläne der Fed, die wirtschaftlichen Aussichten usw. Erstell Dir eine Watchlist mit Aktien, die Du handeln möchtest, halte Dich über die ausgewählten Unternehmen und Märkte auf dem Laufenden. Lese eine Wirtschaftszeitung und besuch regelmäßig zuverlässige Finanzwebsites wie z.b. Investing.com oder Finanzen.net.

Lege einen Betrag zur Seite

Trader hält Daumen hoch

Beurteile, wie viel Kapital Du bei jedem Trade riskieren möchtest (die erfolgreichsten Daytrader riskieren weniger als 1-2% ihres Kontos pro Trade). Lege eine überschüssige Menge an Kapital bei Seite, mit dem Du handeln kannst. Dieses Geld sollte nicht an anderer Stelle erforderlich sein. Das heißt, handel nicht mit dem Geld wovon Du deine Miete oder deinen Lebensunterhalt finanzierst.

Zeit für das Trading einplanen

Daytrading erfordert Deine Zeit – in der Tat die meisten Zeit Deines Tages. Betrachte das Daytrading nicht als Option, wenn Du nur wenige Stunden pro Tag zur Verfügung hast. Der Prozess erfordert, dass ein Trader die Märkte verfolgt und Gelegenheiten erkennt, die jederzeit während der Handelszeiten auftreten können. Schnell reagieren zu können ist der Schlüssel.

Klein beginnen

Als Einsteiger ist es ratsam, sich während eines Tages auf maximal ein bis zwei Aktien zu konzentrieren. Mit nur wenigen Aktien ist das Verfolgen und Finden von Gelegenheiten einfacher.

Vermeide Penny Stocks

Natürlich suchst Du nach Angeboten und niedrigen Preisen. Aber halte Dich von Penny Stocks fern. Diese Aktien sind sehr illiquide und die Chancen, einen Jackpot zu knacken, sind eher selten.

Handelszeiten

Viele von Anlegern und Händlern erteilte Order werden mit der Eröffnung des Marktes abgearbeitet, was zur Preisvolatilität beiträgt. Ein erfahrener Trader kann in der Lage sein, Muster zu erkennen und entsprechend reagieren, um Gewinne zu erzielen. Aber als Neuling ist es besser, einfach den Markt zu lesen, ohne die ersten 15-20 Minuten irgendwelche Order zu machen. Die mittleren Stunden sind in der Regel weniger volatil, während sich die Bewegung in Richtung der Schlussglocke zu erholen beginnt. Auch wenn die Rush Hour Möglichkeiten bieten, ist es für Einsteiger sicherer, sie zunächst zu meiden.

Begrenze Verluste mit Limit Orders

Entscheide, welche Art von Orders Du verwenden möchtest, um Trades zu öffnen und zu schließen. Verwendest Du Market Orders oder Limit Orders? Wenn Du eine Market Order platzierst, wird sie zum besten verfügbaren Preis ausgeführt. Also keine “Preisgarantie”. Ein Limitauftrag garantiert indes den Preis, nicht aber die Ausführung. Limit Orders helfen Dir mit mehr Genauigkeit zu handeln, indem Du den Preis sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf festlegen kannst.

Gewinnverhältnis

Eine Strategie muss nicht immer gewinnen, um profitabel zu sein. Viele Händler gewinnen nur 50% bis 60% ihrer Trades. Der Punkt ist, sie gewinnen mehr mit ihren Gewinnern, als verlieren sie auf ihre Verlierern. Stelle sicher, dass das Risiko für jeden Trade auf einen bestimmten Prozentsatz Deines Kontos begrenzt ist und dass die Ein- und Ausstiegsmethoden klar definiert sind.

Bleib cool…

Es gibt Zeiten, in denen die Aktienmärkte Deine Nerven testen. Als Daytrader musst du lernen, Gier, Hoffnung und Angst in Schach zu halten. Entscheidungen sollten von Logik und nicht von Emotionen bestimmt werden.

Bleib bei Deinem Plan

Erfolgreiche Trader müssen schnell handeln, aber sie müssen nicht schnell denken. Warum? Weil sie im Voraus eine Trading-Strategie entwickelt haben, zusammen mit der Disziplin, an dieser Strategie festzuhalten. In der Tat ist es viel wichtiger, Deiner Formel genau zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu jagen. Es gibt ein Mantra unter Daytrader: “Plan your trades and trade your plan.”

Day Trading wie ein Profi: Entscheiden, was man kaufen soll

Daytrader versuchen, Geld zu verdienen, indem sie winzige Preisbewegungen in einzelnen Vermögenswerten (in der Regel Aktien, obwohl auch Währungen, Futures und Optionen gehandelt werden) ausnutzen und dabei in der Regel große Kapitalbeträge einsetzen. Bei der Entscheidung, worauf man sich konzentrieren soll – zum Beispiel eine Aktie – sucht ein typischer Daytrader nach drei Dingen: Liquidität, Volatilität und Handelsvolumen.

  • Die Liquidität ermöglicht es Dir, zu einem guten Preis in eine Aktie einzusteigen und diese wieder zu verkaufen. (d.h. enge Spreads, oder die Differenz zwischen dem Geld- und Briefkurs einer Aktie oder die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis)
  • Die Volatilität ist lediglich ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne. Die Spanne, in der ein Daytrader handelt. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust.
  • Das Handelsvolumen ist ein Maß dafür, wie oft eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wird (am häufigsten innerhalb eines Handelstages, bekannt als das “average daily trading volume” -> ADTV). Ein hohes Volumen deutet auf großes Interesse an einer Aktie hin. Häufig ist eine Erhöhung des Volumens einer Aktie ein Vorbote eines Preissprungs, entweder nach oben oder nach unten.

Sobald Du weist, nach welchen Arten von Aktien (oder anderen Vermögenswerten) Du suchst, musst Du lernen, wie Du Einstiegspunkte identifizieren kannst. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt Du genau investieren wirst. Dazu stehen Dir drei Werkzeuge zur Verfügung:

  1. Nachrichtendienste in Echtzeit: Nachrichten bewegen Aktien; wenn Du solche Dienste abonnierst, erfährst Du, wann potenziell marktbewegende Nachrichten herauskommen.
  2. ECN/Level 2 quotes: ECNs sind computergestützte Systeme, die die besten verfügbaren Geld- und Briefkurse von mehreren Marktteilnehmern anzeigen und dann automatisch Aufträge abgleichen und ausführen. Level 2 ist ein abonnementbasierter Service, der Echtzeitzugriff auf das NASDAQ-Orderbuch bietet, das sich aus Kursnotierungen von Market Makern zusammensetzt, die in allen NASDAQ-notierten und OTC Bulletin Board-Wertpapieren registriert sind. Zusammen geben sie Dir das Gefühl, dass Aufträge in Echtzeit ausgeführt werden.
  3. Intraday-Candlestick-Charts: Kerzen liefern eine grobe Analyse der Preisbewegung. (Mehr dazu später)

Daytrading wie ein Profi: Entscheidung, wann man verkauft

Bevor Du wirklich in den Markt springst, musst Du einen Plan für das Aussteigen haben. Die Bestimmung des Zeitpunktes, an dem Du eine Investition verkaufen möchtest, wird als Identifizierung eines Kursziels bezeichnet. Einige der gängigsten Kurszielstrategien sind:

Scalping

Scalping ist eine der beliebtesten Strategien. Es handelt sich um einen Verkauf fast unmittelbar nach der Profitabilität eines Trades. Das Kursziel ist jede Zahl, die in “Sie haben mit diesem Deal Geld verdient” übersetzt wird.

Fading

Beim Fading werden Aktien nach rasanten Aufwärtsbewegungen kurzgeschlossen. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind, (2) frühe Käufer bereit sind Gewinne zu nehmen und (3) bestehende Käufer könnten erschrocken sein. Obwohl diese Strategie sehr riskant ist, kann sie äußerst lohnend sein. Hier ist das Kursziel, wenn die Käufer beginnen, wieder einzusteigen.

Daily Pivots

Bei dieser Strategie profitiert man von der täglichen Volatilität einer Aktie. Dies geschieht, indem man versucht, am Tiefpunkt des Tages zu kaufen und am Hochpunkt des Tages zu verkaufen. Hier liegt das Kursziel beim nächsten Anzeichen einer Umkehrung.

Momentum

Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel mit Pressemitteilungen oder das Auffinden starker Trendbewegungen, die durch hohe Volumina unterstützt werden. Es gibt zwei Arten von Momentum-Trader. Die eine Art kauft bei Pressemitteilungen nutzt den Trend bis er Anzeichen einer Umkehrung zeigt. Die andere Art nutzt das Volumen, welches im Moment der Veröffentlichung der Pressemitteilung entsteht. Hier ist das Kursziel, wenn das Volumen zu sinken beginnt.

Daytrading Profi Tipps: Charts und Muster

Zuvor haben wir drei Werkzeuge zur Bestimmung von Einstiegspunkten erwähnt – das heißt, die Entscheidung über den günstigen Zeitpunkt, zu dem Sie eine Aktie kaufen werden (oder was auch immer Sie handeln). Das technischste aller Werkzeuge ist der Intraday-Candlestick-Chart. Wir werden uns auf diese Faktoren konzentrieren:

  • Candlestick-Muster, einschließlich Engulfings und Dojis.
  • Technische Analyse, einschließlich  Trendlinien und Triagles (Dreiecke).
  • Volumen, wie bei zunehmendem oder abnehmendem Volumen.

Candlestick Chart DojiEs gibt viele Candlestick-Setups, nach denen wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Bei richtiger Anwendung ist das Doji-Umkehrmuster (in der Abbildung mit einem rotem Pfeil gekennzeichnet) eines der zuverlässigsten.

Normalerweise suchen wir nach einem Muster wie diesem mit mehreren Bestätigungen:

  • Zuerst suchen wir nach einem Volumenanstieg, der uns zeigt, ob Händler den Preis auf diesem Niveau stützen. Beachte, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den unmittelbar folgenden Kerzen sein kann.
  • Zweitens suchen wir nach den vorherigen Unterstützungen auf diesem Preisniveau. Z.B. das vorhergehende Tief des Tages (Low of Day/LOD) oder das Hoch des Tages (High of Day/HOD).
  • Abschließend betrachten wir die Level-2-Situation, die uns alle offenen Order und Ordergrößen aufzeigt.

Wenn wir diese drei Schritte befolgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich eine tatsächliche Trendwende herbeiführen wird und wir können einen Trade eingehen, wenn die Bedingungen günstig sind.

Daytrading Profi Tipps: Wie man Verluste begrenzt

Der handel mit einer Margin bedeutet, dass Du deine Investmentfonds von einem Broker leihst. Wenn Du mit einer Margin handelst (und bedenke, dass die Margin-Anforderungen für Daytrading hoch sind), bist Du weitaus anfälliger für heftige Preisbewegungen. Margins tragen dazu bei, die Handelsergebnisse zu vervielfachen – nicht nur von Gewinnen, sondern auch von Verlusten, wenn ein Handel gegen Sie läuft. Daher ist die Verwendung von Stop-Losses, die die Verluste einer Position in einem Wertpapier begrenzen sollen, für das Daytrading entscheidend.

Eine Stop-Loss-Order kontrolliert das Risiko. Bei Long-Positionen kann ein Stop-Loss unterhalb eines aktuellen Tiefstkurses oder bei Short-Positionen oberhalb eines aktuellen Höchstkurses platziert werden. Er kann auch auf Volatilität beruhen: Wenn sich z.B. ein Aktienkurs um $0,05 pro Minute bewegt, dann kannst Du einen Stop-Loss von $0,15 von Deinem Einstieg weg platzieren, um dem Kurs etwas Spielraum zu geben, bevor er sich (hoffentlich) in Deine erwartete Richtung bewegt. Definiere genau, wie Du das Risiko deiner Trades kontrollieren willst.

Eine Strategie besteht darin, zwei Stopp-Verluste zu setzen:

  1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das Deiner Risikotoleranz entspricht. Im Wesentlichen ist dies das meiste Geld, das Du verlieren kannst.
  2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an dem Punkt, an dem Deine Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass wenn der Handel eine unerwartete Wendung macht, Du deine Position sofort schließt.

Wie auch immer Du dich entscheidest, deine Trades zu schließen, die Exit-Kriterien müssen spezifisch genug sein, um testbar und wiederholbar zu sein.

Die Quintessenz

Daytrading ist eine schwierige, zu meisternde Fähigkeit, die Zeit, Geschicklichkeit und Disziplin erfordert. Viele derjenigen, die es versuchen, scheitern. Aber die oben beschriebenen Techniken und Richtlinien können Dir dabei helfen, eine profitable Strategie zu entwickeln und mit genügend Übung und konsequenter Leistungsbewertung (z.B. mit einem Tradingtagebuch) kannst Du deine Chancen erheblich verbessern. Es gibt eine letzte Regel, die ich erwähnen sollte: Lege einen maximalen Verlust pro Tag fest, den Du dir leisten kannst – sowohl finanziell als auch mental. Wann immer Du diesen Punkt erreichst, nehme dir den Rest des Tages frei. Halte dich an Deinen Plan und Deine Grenzen. Schließlich ist morgen ein weiterer (Handels-)Tag.

Von |2018-11-01T16:36:28+00:00Oktober 2nd, 2018|Blog|0 Kommentare

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